ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,625% bis 07.03.2030
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 8 | Buy |
| 7.5 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 5 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 5 | Buy |
| 2.5 CBK30 P85 Pf-S | DE000CZ45ZW4 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,134 |
| Stückzinsen | 1,043 |
| Duration in Jahren | 4,094 |
| Modified Duration | 3,969 |
| Fälligkeit | 07.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 102,12
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 07.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.09.2022 |
| Fälligkeit | 07.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 7.12.2029 zu 100% jederzeit mit 10 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 07.09.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 07.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 22/30 MTN |
| ISIN | XS2529520715 |
| WKN | A3K811 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1343 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,120 vom 20.06.2025
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,08 | 103,73 | 12:36:41 |
| Clean | 102,04 | 102,69 | 12:36:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.268,50 € noch 104,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.372,78 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,625% bis 07.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,36 % | 102,41 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 102,18 % | 102,05 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 102,08 % | 102,06 % | +0,02 | |
| gettex | 102,08 % | 102,12 % | -0,04 | |
| München | 102,06 % | 102,09 % | -0,03 | |
| Quotrix | 102,03 % | 101,55 % | +0,47 | |
| Stuttgart | 102,21 % | 102,21 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:02:41 | 102,08 | ||
| 10:00:17 | 102,09 | ||
| 08:15:16 | 102,02 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.016% |
| AIB Group | A3 | 6.608% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19XGM | 15.03.2028 | 1.750% | 2,722% |
| A2R4FW | 09.07.2029 | 0.875% | 2,977% |
| A2RTZC | 14.11.2030 | 2.375% | 3,058% |
| A3K5ZM | 01.06.2031 | 3.125% | 3,362% |
| A28YBX | 17.06.2032 | 1.625% | 3,513% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 4,0595 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,4464 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3K811)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K811 bzw. der ISIN XS2529520715. Die Anleihe wurde am 07.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2022. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3K811) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,015 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1343%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.