ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,125% bis 01.06.2031
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,350 |
| Stückzinsen | 0,146 |
| Duration in Jahren | 5,470 |
| Modified Duration | 5,292 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 98,80
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.06.2022 |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.03.2031 jederzeit zu 100%; 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 01.06.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 22/31 MTN |
| ISIN | XS2485265214 |
| WKN | A3K5ZM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,803 vom 18.06.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,125% bis 01.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,06 % | 99,00 % | +0,06 | |
| Berlin | 98,80 % | 98,70 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 98,81 % | 98,69 % | +0,12 | |
| Frankfurt | 98,82 % | 98,68 % | +0,15 | |
| gettex | 98,80 % | 98,80 % | -0,01 | |
| Hamburg | 98,81 % | 98,70 % | +0,11 | |
| Hannover | 98,79 % | 98,82 % | -0,02 | |
| Lang & Schwarz | 98,46 % | 98,36 % | +0,10 | |
| München | 98,75 % | 98,79 % | -0,04 | |
| Quotrix | 98,31 % | 98,19 % | +0,13 | |
| Stuttgart | 98,83 % | 98,68 % | +0,15 | |
| Tradegate | 100,20 % |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| General Electric Capital | A3 | 6.750% |
| Citigroup | A3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K811 | 07.03.2030 | 3.625% | 3,135% |
| A2RTZC | 14.11.2030 | 2.375% | 3,039% |
| A28YBX | 17.06.2032 | 1.625% | 3,513% |
| A3KNAN | 23.03.2033 | 0.750% | 3,612% |
| A3L3WT | 07.10.2034 | 3.700% | 3,824% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,6595 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7762 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 4,1486 | 10.563% |
Profil
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3K5ZM)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5ZM bzw. der ISIN XS2485265214. Die Anleihe wurde am 01.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2022. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3K5ZM) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,791 ergibt sich somit eine Rendite von 3,35%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.