ProLogis International Funding II-Anleihe: 3,625% bis 07.03.2030

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WKN A3K811

ISIN XS2529520715


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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 20 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 3,135
Stückzinsen 1,023
Duration in Jahren 4,105
Modified Duration 3,980
Fälligkeit 07.03.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 102,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum07.03.2023
Letztes Kupondatum06.03.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.09.2022

Emissionsdaten

EmittentProLogis International Funding II S.A.
Emissionsvolumen*550.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.09.2022
Fälligkeit07.03.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 7.12.2029 zu 100% jederzeit mit 10 Tagen Frist
Kündigungsoption am07.09.2022
Kündigungsfrist (Tage)10
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am07.09.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePROL.I.F.II 22/30 MTN
ISINXS2529520715
WKNA3K811
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.03.2030

Rendite

Auf Verfall3,1349

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,120 vom 18.06.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Virgin Money UK A3 7.625%
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A3K5ZM 01.06.2031 3.125% 3,350%
A28YBX 17.06.2032 1.625% 3,513%
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Profil

Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3K811)

Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K811 bzw. der ISIN XS2529520715. Die Anleihe wurde am 07.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2022. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3K811) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,042 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1349%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.