GELF Bond Issuer I-Anleihe: 1,125% bis 18.07.2029
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GELF Bond Issuer I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 3,158 |
| Stückzinsen | 1,039 |
| Duration in Jahren | 3,040 |
| Modified Duration | 2,947 |
| Fälligkeit | 18.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 92,33
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | GELF Bond Issuer I S.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2019 |
| Fälligkeit | 18.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.4.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.07.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GELF B.IS. I 19/29 MTN |
| ISIN | XS2029713349 |
| WKN | A2R5H0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1578 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,332 vom 20.06.2025
GELF Bond Issuer I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,35 | 93,60 | 17:51:03 |
| Clean | 92,32 | 92,56 | 17:51:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute GELF Bond Issuer I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.255,90 € noch 103,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.359,77 €.
Börsenübersicht GELF Bond Issuer I-Anleihe: 1,125% bis 18.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 91,97 % | 91,99 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 92,07 % | 92,00 % | +0,08 | |
| Quotrix | 91,47 % | 91,49 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 92,31 % | 92,33 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.750% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
Weitere Anleihen von GELF Bond Issuer I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A187W0 | 20.10.2022 | 0.875% | - |
| A187W1 | 20.10.2026 | 1.625% | 2,515% |
| A3L6GW | 27.11.2031 | 3.625% | 3,664% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 4,0595 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,4464 | 10.500% |
Über die GELF Bond Issuer I Anleihe (A2R5H0)
Die GELF Bond Issuer I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5H0 bzw. der ISIN XS2029713349. Die Anleihe wurde am 18.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2019. Der Kupon der GELF Bond Issuer I-Anleihe (A2R5H0) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,312 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1578%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:32:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.