GELF Bond Issuer I-Anleihe: 1,625% bis 20.10.2026
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GELF Bond Issuer I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 2,515 |
| Stückzinsen | 1,082 |
| Duration in Jahren | 0,652 |
| Modified Duration | 0,636 |
| Fälligkeit | 20.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 98,85
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | GELF Bond Issuer I S.A. |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.10.2016 |
| Fälligkeit | 20.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.7.26 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.10.2016 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GELF BOND IS.I 16/26 MTN |
| ISIN | XS1506615282 |
| WKN | A187W1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5146 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,847 vom 20.06.2025
Börsenübersicht GELF Bond Issuer I-Anleihe: 1,625% bis 20.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,84 % | 98,86 % | -0,02 | |
| Lang & Schwarz | 98,68 % | 98,68 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 98,73 % | 98,85 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Uber Technologies | Baa1 | 7.500% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von GELF Bond Issuer I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A187W0 | 20.10.2022 | 0.875% | - |
| A2R5H0 | 18.07.2029 | 1.125% | 3,158% |
| A3L6GW | 27.11.2031 | 3.625% | 3,664% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4464 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0353 | 10.000% |
Über die GELF Bond Issuer I Anleihe (A187W1)
Die GELF Bond Issuer I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187W1 bzw. der ISIN XS1506615282. Die Anleihe wurde am 20.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2016. Der Kupon der GELF Bond Issuer I-Anleihe (A187W1) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,725 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5146%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:32:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.