ProLogis International Funding II-Anleihe: 0,875% bis 09.07.2029
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 2,977 |
| Stückzinsen | 0,830 |
| Duration in Jahren | 3,015 |
| Modified Duration | 2,928 |
| Fälligkeit | 09.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 92,08
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 08.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.07.2019 |
| Fälligkeit | 09.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 9.4.2029 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 09.07.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 19/29 MTN |
| ISIN | XS2021462440 |
| WKN | A2R4FW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9774 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,080 vom 20.06.2025
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,84 | 93,26 | 17:51:03 |
| Clean | 92,01 | 92,44 | 17:51:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.243,50 € noch 82,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.326,45 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 0,875% bis 09.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 92,19 % | 92,23 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 92,01 % | 92,03 % | -0,02 | |
| gettex | 92,05 % | 92,08 % | -0,03 | |
| München | 91,86 % | 92,06 % | -0,22 | |
| Stuttgart | 92,04 % | 92,07 % | -0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:29:50 | 92,04 | ||
| 17:22:10 | 92,00 | ||
| 15:19:56 | 92,04 | ||
| 15:03:20 | 92,03 | ||
| 15:01:26 | 92,03 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VKLB | 17.04.2025 | 1.876% | - |
| A19XGM | 15.03.2028 | 1.750% | 2,722% |
| A3K811 | 07.03.2030 | 3.625% | 3,134% |
| A2RTZC | 14.11.2030 | 2.375% | 3,058% |
| A3K5ZM | 01.06.2031 | 3.125% | 3,362% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4464 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,9326 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A2R4FW)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4FW bzw. der ISIN XS2021462440. Die Anleihe wurde am 09.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.07.2019. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A2R4FW) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9774%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.