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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2019 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 415.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.04.2019 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | sowie alle 5 Jahre danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.09.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie bei Eintritt eines sogenannten 'Contingency Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Core Capital Deferred Shares der Coventry Building Society (ISIN unbekannt). Das Ereignis tritt ein, wenn das Tier-1-Eigenkapitalverhältnis der Coventry Building Society unter 7% fällt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2019 |
Stammdaten
| Name | COUNTRY BLDG 19/UND. FLR |
| ISIN | XS1961836712 |
| WKN | A2RZ7B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Coventry Building Society Anleihe (A2RZ7B)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZ7B bzw. der ISIN XS1961836712. Die Anleihe wurde am 02.04.2019 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 415,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A2RZ7B) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt.