Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Equity WT9 Fonds
100.283,77
USD
+478,46
USD
+0,48
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks long-term capital growth by investing in U.S. Equity Markets with a focus on small-sized companies in accordance with the environmental and social characteristics (E/S characteristics).
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Small Cap Equity WT9 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU3027985087 |
| WKN | A414GV |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rohit Trichur Ramesh, Julian Book |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.283,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 484 |
| Volumen der Tranche | 67,21 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 96,58 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 478,46 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,44% |