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Allegro CLO XVII/Allegro CLO XVII LLC-Anleihe bis 26.07.2038

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WKN A4EA36

ISIN US01751VAG59

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum26.01.2026
Letztes Kupondatum25.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.06.2025

Emissionsdaten

EmittentAllegro CLO XVII Ltd./Allegro CLO XVII LLC
Emissionsvolumen*50.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.06.2025
Fälligkeit26.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am18.06.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameALLEGR.XVII/ 26/38 B 144A
ISINUS01751VAG59
WKNA4EA36
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Profil

Über die Allegro CLO XVII-Allegro CLO XVII LLC Anleihe (A4EA36)

Die Allegro CLO XVII-Allegro CLO XVII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA36 bzw. der ISIN US01751VAG59. Die Anleihe wurde am 18.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.