Rothesay Life-Anleihe: 7,000% bis 11.09.2034

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WKN A3LZZG

ISIN XS2805330094


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Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
RWE 75 VRN Reg-S XS1254119750 17 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
7.5 Homa 32 Bds -S NO0013536169 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 11 Buy
3.875 E.ON 38 EMTN XS2895631641 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,000
Rendite in %* 6,536
Stückzinsen 1,921
Duration in Jahren 5,487
Modified Duration 5,150
Fälligkeit 11.09.2034
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 103,14

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,000
Erstes Kupondatum11.09.2024
Letztes Kupondatum10.09.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin11.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.06.2024

Emissionsdaten

EmittentRothesay Life PLC
Emissionsvolumen*325.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.06.2024
Fälligkeit11.09.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am11.09.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.06.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROTHESAY LFE 24/34 FLR
ISINXS2805330094
WKNA3LZZG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.09.2034

Rendite

Auf Verfall6,5364
Auf Kündigung6,5364

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,140 vom 20.06.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Rothesay Life Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,95 108,45 17:28:38
Clean 103,03 106,53 17:28:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.244,99 € noch 166,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.411,72 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Rothesay Life Anleihe (A3LZZG)

Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZZG bzw. der ISIN XS2805330094. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3LZZG) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,14 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5364%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.