Security Bank-Anleihe: 5,500% bis 14.05.2029
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Security Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 4,882 |
| Stückzinsen | 0,553 |
| Duration in Jahren | 3,113 |
| Modified Duration | 2,969 |
| Fälligkeit | 14.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 102,15
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Security Bank Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Fälligkeit | 14.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SECURITY BK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2813319816 |
| WKN | A3LYHU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8815 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,150 vom 20.06.2025
Börsenübersicht Security Bank-Anleihe: 5,500% bis 14.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,78 % | |||
| Frankfurt | 101,78 % | |||
| Stuttgart | 102,19 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Security Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RR3H | 25.09.2023 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Security Bank Anleihe (A3LYHU)
Die Security Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYHU bzw. der ISIN XS2813319816. Die Anleihe wurde am 14.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Security Bank-Anleihe (A3LYHU) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,19 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8815%. Das zuletzt am 15.04.2025 18:41:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.