U.S. Bancorp-Anleihe: 5,678% bis 23.01.2035
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US Bancorp Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 10 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,678 |
| Rendite in %* | 5,348 |
| Stückzinsen | 2,306 |
| Duration in Jahren | 5,703 |
| Modified Duration | 5,413 |
| Fälligkeit | 23.01.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2025: 102,43
Kupondaten
| Kupon in % | 5,678 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.01.2024 |
| Fälligkeit | 23.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.7.2024 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.01.2024 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 24/35 FLRMTN |
| ISIN | US91159HJR21 |
| WKN | A3LTTB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3484 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,426 vom 19.06.2025
US Bancorp Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,78 | 105,41 | 17:25:28 |
| Clean | 101,47 | 103,10 | 17:25:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute US Bancorp Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.991,80 € noch 201,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.192,89 €.
Börsenübersicht U.S. Bancorp-Anleihe: 5,678% bis 23.01.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,47 % | 102,16 % | -0,68 | |
| Frankfurt | 101,48 % | 102,15 % | -0,66 | |
| Quotrix | 100,96 % | 101,66 % | -0,69 | |
| Stuttgart | 102,17 % | 102,43 % | -0,25 | |
| ZKB | 102,52 % | 102,20 % | +0,31 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:25:23 | 101,47 | ||
| 09:12:18 | 102,21 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| General Electric Capital Services | A3 | 7.500% |
| Republic Services | A3 | 7.400% |
| Endurance Specialty Holdings | A3 | 7.000% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDMQ | 01.02.2034 | 4.839% | 5,233% |
| A3LJ38 | 12.06.2034 | 5.836% | 5,328% |
| A0GLC0 | 21.08.2035 | 0.493% | - |
| A0GYWP | 11.12.2035 | - | - |
| A0GK3M | 11.12.2035 | 1.168% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6725 | 19.069% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3708 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1834 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3LTTB)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTTB bzw. der ISIN US91159HJR21. Die Anleihe wurde am 23.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2024. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3LTTB) beträgt 5,678%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,122 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3484%. Das zuletzt am 16.09.2024 17:08:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.