OMERS Finance Trust-Anleihe: 3,125% bis 25.01.2029
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OMERS Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 2,651 |
| Stückzinsen | 1,250 |
| Duration in Jahren | 3,026 |
| Modified Duration | 2,948 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 101,61
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 712.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OMERS FI.TR. 24/29 REGS |
| ISIN | XS2690137612 |
| WKN | A3LTS1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6505 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,610 vom 20.06.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht OMERS Finance Trust-Anleihe: 3,125% bis 25.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,68 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OMERS Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGZQ | 20.04.2028 | 4.000% | - |
| A3LGR2 | 20.04.2028 | 4.000% | 4,599% |
| A2R2AH | 14.05.2029 | 2.600% | - |
| A3L4Q0 | 16.10.2029 | 4.500% | - |
| A4D8SS | 20.03.2030 | 4.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4464 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0353 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9021 | 9.950% |
Profil
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (A3LTS1)
Die OMERS Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTS1 bzw. der ISIN XS2690137612. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 712,60 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der OMERS Finance Trust-Anleihe (A3LTS1) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,68 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6505%.