State Street-Anleihe: 6,700%
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,700 |
| Rendite in %* | 6,526 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 5,754 |
| Modified Duration | 5,401 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.05.2025: 102,93 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 6,700 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2024 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.01.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 24/UND. FLR |
| ISIN | US857477CH48 |
| WKN | A3LT4U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5260 |
| Auf Kündigung | 6,2965 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,250 vom 26.05.2025
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,31 | 104,23 | 17:27:22 |
| Clean | 103,31 | 104,23 | 17:27:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.000,09 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.000,09 €.
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 6,700%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 103,30 % | 102,93 % | +0,36 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:05 | 103,30 | ||
| 13:02:58 | 103,16 | ||
| 09:24:36 | 103,13 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Dow Chemical | Baa1 | 9.400% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RU7X | 03.12.2024 | 3.776% | - |
| A1ZT1B | 16.12.2024 | 3.300% | - |
| A1Z5JV | 18.08.2025 | 3.550% | 4,937% |
| A2SAAK | 01.11.2025 | 2.354% | 1,717% |
| A3LDPA | 26.01.2026 | 4.857% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,8806 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 6,4908 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3709 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2360 | 11.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,5603 | 11.500% |
Über die State Street Anleihe (A3LT4U)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT4U bzw. der ISIN US857477CH48. Die Anleihe wurde am 30.01.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LT4U) beträgt 6,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,13 ergibt sich somit eine Rendite von 6,526%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.