BBVA México-Anleihe: 8,125% bis 08.01.2039
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BBVA Mexico Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 16 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,125 |
| Rendite in %* | 7,750 |
| Stückzinsen | 3,659 |
| Duration in Jahren | 6,317 |
| Modified Duration | 5,863 |
| Fälligkeit | 08.01.2039 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 103,08
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 08.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBVA México S.A. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.01.2024 |
| Fälligkeit | 08.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 08.01.2034 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BBVA MEXICO 24/39 FLR |
| ISIN | USP1S81BAB48 |
| WKN | A3LS39 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2039 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,7501 |
| Auf Kündigung | 7,7500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,080 vom 20.06.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| M Vest Energy AS | 8,0334 | 13.730% |
| Metro Bank Holdings | 8,2530 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,5802 | 11.875% |
| Navient | 8,6453 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 7,0825 | 11.500% |
Über die BBVA Mexico Anleihe (A3LS39)
Die BBVA Mexico-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS39 bzw. der ISIN USP1S81BAB48. Die Anleihe wurde am 08.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der BBVA Mexico-Anleihe (A3LS39) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,08 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7501%.