National Grid Electricity Distribution [South Wales]-Anleihe: 5,350% bis 10.07.2039
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National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,350 |
| Rendite in %* | 5,922 |
| Stückzinsen | 5,057 |
| Duration in Jahren | 8,656 |
| Modified Duration | 8,172 |
| Fälligkeit | 10.07.2039 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 94,64
Kupondaten
| Kupon in % | 5,350 |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [South Wales] PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.01.2024 |
| Fälligkeit | 10.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.10.2038 jederzeit zu 100 |
| Kündigungsoption am | 10.01.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.S.W. 24/39 MTN |
| ISIN | XS2741906809 |
| WKN | A3LS1Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2039 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9222 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,640 vom 20.06.2025
National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,67 | 100,48 | 17:59:57 |
| Clean | 94,61 | 95,42 | 17:59:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.141,99 € noch 590,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.732,46 €.
Börsenübersicht National Grid Electricity Distribution [South Wales]-Anleihe: 5,350% bis 10.07.2039
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 94,66 % | 94,64 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Dow Chemical | Baa1 | 9.400% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.350% |
| Electricite de France EDF | Baa1 | 6.950% |
| Holcim US Finance Sa rl & Cie SCS-Holcim Capital L | Baa1 | 6.875% |
| Suncor Energy | Baa1 | 6.850% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Distribution South Wales
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V3K5 | 14.03.2029 | 0.015% | - |
| A0UTZF | 21.12.2037 | 4.804% | - |
| A1AU3X | 23.03.2040 | 5.750% | 6,075% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 6,5370 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3817 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
Über die National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe (A3LS1Z)
Die National Grid Electricity Distribution South Wales-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS1Z bzw. der ISIN XS2741906809. Die Anleihe wurde am 10.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.01.2024. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution South Wales-Anleihe (A3LS1Z) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,66 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9222%. Das zuletzt am 09.01.2024 14:54:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.