Municipality Finance-Anleihe: 4,282% bis 18.08.2043
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,282 |
| Rendite in %* | 4,528 |
| Stückzinsen | 3,566 |
| Duration in Jahren | 11,616 |
| Modified Duration | 11,112 |
| Fälligkeit | 18.08.2043 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 97,00
Kupondaten
| Kupon in % | 4,282 |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2043 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 67.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.08.2023 |
| Fälligkeit | 18.08.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/43 MTN |
| ISIN | XS2670326375 |
| WKN | A3LL78 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2043 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5277 |
| Auf Kündigung | 4,5278 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 18.06.2025
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 4,282% bis 18.08.2043
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,00 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 4.750% |
| Tennessee Valley Authority | Aa1 | 4.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 4.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 4.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 4.375% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VC0G | 01.08.2043 | - | - |
| A1VC0H | 12.08.2043 | - | - |
| A1VC0K | 27.08.2043 | - | - |
| A1VC0L | 28.08.2043 | - | - |
| A3LMG3 | 31.08.2043 | 4.033% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6609 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9825 | 12.250% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LL78)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL78 bzw. der ISIN XS2670326375. Die Anleihe wurde am 18.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 67,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LL78) beträgt 4,282%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5277%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.