Oaktree Specialty Lending-Anleihe: 7,100% bis 15.02.2029
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Oaktree Specialty Lending Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,100 |
| Rendite in %* | 6,354 |
| Stückzinsen | 2,452 |
| Duration in Jahren | 2,257 |
| Modified Duration | 2,123 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 102,37
Kupondaten
| Kupon in % | 7,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Specialty Lending Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.08.2023 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE SPE. 23/29 |
| ISIN | US67401PAD06 |
| WKN | A3LL3E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3540 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,370 vom 20.06.2025
Oaktree Specialty Lending Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,17 | 106,36 | 17:28:29 |
| Clean | 101,72 | 103,91 | 17:28:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oaktree Specialty Lending Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.017,62 € noch 212,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.230,38 €.
Börsenübersicht Oaktree Specialty Lending-Anleihe: 7,100% bis 15.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,22 % | 101,90 % | +0,31 | |
| Frankfurt | 102,18 % | 101,95 % | +0,23 | |
| Quotrix | 100,98 % | |||
| Stuttgart | 102,80 % | 102,37 % | +0,42 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Oaktree Strategic Credit Fund | Baa3 | 8.400% |
Weitere Anleihen von Oaktree Specialty Lending
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28T2E | 25.02.2025 | 3.500% | - |
| A3KQ6H | 15.01.2027 | 2.700% | - |
| A4D7RA | 27.02.2030 | 6.340% | 6,716% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 6,5370 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3817 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 7,0825 | 11.500% |
Über die Oaktree Specialty Lending Anleihe (A3LL3E)
Die Oaktree Specialty Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3E bzw. der ISIN US67401PAD06. Die Anleihe wurde am 15.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2023. Der Kupon der Oaktree Specialty Lending-Anleihe (A3LL3E) beträgt 7,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,8 ergibt sich somit eine Rendite von 6,354%. Das zuletzt am 25.04.2025 12:11:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.