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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,104 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2023 |
| Fälligkeit | 18.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.05.2025 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/26 FLR |
| ISIN | US857477CB77 |
| WKN | A3LH3K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4372 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 06.06.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die State Street Anleihe (A3LH3K)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH3K bzw. der ISIN US857477CB77. Die Anleihe wurde am 18.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LH3K) beträgt 5,104%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.