Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,750% bis 01.04.2026
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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,590 |
| Stückzinsen | 1,038 |
| Duration in Jahren | 0,322 |
| Modified Duration | 0,307 |
| Fälligkeit | 01.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 100,12
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Corporación Andina de Fomento |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Fälligkeit | 01.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CORP.ANDINA 23/26 |
| ISIN | US219868CG98 |
| WKN | A3LDHR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Andean Development Corp. |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5900 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,120 vom 20.06.2025
Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,19 | 101,52 | 17:56:18 |
| Clean | 100,15 | 100,48 | 17:56:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.719,95 € noch 90,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.810,06 €.
Börsenübersicht Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,750% bis 01.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,82 % | 99,26 % | +0,56 | |
| Frankfurt | 99,80 % | 99,26 % | +0,54 | |
| Quotrix | 99,32 % | 98,76 % | +0,57 | |
| Stuttgart | 100,15 % | 100,12 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.300% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von Corporacion Andina de Fomento
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VJCW | 26.02.2026 | 0.500% | 0,929% |
| A1Z0MM | 26.02.2026 | 0.500% | - |
| A4QMPR | 09.06.2026 | - | - |
| A1VM5N | 16.09.2026 | 0.510% | 0,656% |
| A18ZUC | 30.09.2026 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3LDHR)
Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDHR bzw. der ISIN US219868CG98. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3LDHR) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,13 ergibt sich somit eine Rendite von 4,59%. Das zuletzt am 30.05.2025 16:40:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.