Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 10,750% bis 28.11.2032

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WKN A3LBNA

ISIN XS2413677464


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Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Multitude FRN NO0011037327 27 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 16 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 13 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 12 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,750
Rendite in %* 8,043
Stückzinsen 6,126
Duration in Jahren 4,779
Modified Duration 4,424
Fälligkeit 28.11.2032
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 114,72

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,750
Erstes Kupondatum28.11.2023
Letztes Kupondatum27.11.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin28.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.11.2022

Emissionsdaten

EmittentNova Ljubljanska Banka d.d.
Emissionsvolumen*225.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.11.2022
Fälligkeit28.11.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am28.11.2027
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNOVA LJUB.BK 22/32 FLR
ISINXS2413677464
WKNA3LBNA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSlowenien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis28.11.2032

Rendite

Auf Verfall8,0432
Auf Kündigung8,0432

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 114,721 vom 24.06.2025

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Profil

Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3LBNA)

Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBNA bzw. der ISIN XS2413677464. Die Anleihe wurde am 28.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3LBNA) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 113,463 ergibt sich somit eine Rendite von 8,0432%.