China Everbright Bank [Hongkong Branch]-Anleihe: 5,059% bis 19.11.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,059 |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.11.2024 |
| Fälligkeit | 19.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB BK (HK) 24/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2929972722 |
| WKN | A3L7W1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LNA0 | 14.09.2026 | 4.977% | 4,943% |
| A3LY81 | 14.05.2027 | 4.882% | - |
| A4EBKY | 22.05.2028 | - | 4,823% |
Profil
Über die China Everbright Bank Hongkong Branch Anleihe (A3L7W1)
Die China Everbright Bank Hongkong Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7W1 bzw. der ISIN XS2929972722. Die Anleihe wurde am 19.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der China Everbright Bank Hongkong Branch-Anleihe (A3L7W1) beträgt 5,059%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2025 statt.