Castellum AB-Anleihe: 4,125% bis 10.12.2030
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Castellum AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 3,803 |
| Stückzinsen | 2,204 |
| Duration in Jahren | 4,376 |
| Modified Duration | 4,215 |
| Fälligkeit | 10.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 101,57
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 10.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castellum AB |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2024 |
| Fälligkeit | 10.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.09.2030 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 10.09.2024 |
Stammdaten
| Name | CASTELLUM 24/30 MTN |
| ISIN | XS2895710783 |
| WKN | A3L3A6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8027 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,565 vom 23.06.2025
Castellum AB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,46 | 104,45 | 21:58:06 |
| Clean | 101,26 | 102,25 | 21:58:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Castellum AB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.224,50 € noch 220,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.444,88 €.
Börsenübersicht Castellum AB-Anleihe: 4,125% bis 10.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,75 % | 101,73 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 100,78 % | |||
| Frankfurt | 100,55 % | |||
| gettex | 101,57 % | 101,57 % | ±0,00 | |
| München | 101,60 % | 101,26 % | +0,33 | |
| Quotrix | 100,66 % | 100,37 % | +0,29 | |
| Stuttgart | 101,52 % | 101,50 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von Castellum AB
mehr Anleihen von Castellum ABÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6651 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
Nachrichten zu Castellum ABShs
Analysen zu Castellum ABShs
Über die Castellum AB Anleihe (A3L3A6)
Die Castellum AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3A6 bzw. der ISIN XS2895710783. Die Anleihe wurde am 10.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.09.2024. Der Kupon der Castellum AB-Anleihe (A3L3A6) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,379 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8027%. Das zuletzt am 23.05.2025 10:37:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.