Neptune Bidco AS-Anleihe: 11,260% bis 28.06.2028
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Neptune Bidco AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,260 |
| Rendite in %* | 13,597 |
| Stückzinsen | 2,570 |
| Duration in Jahren | 1,078 |
| Modified Duration | 0,949 |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | NOK |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 94,50
Kupondaten
| Kupon in % | 11,260 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune Bidco AS |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 28.06.2024 |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.06.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEPT.BIDCO 24/28 FLR |
| ISIN | NO0013264564 |
| WKN | A3L0MC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 13,5973 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,500 vom 20.06.2025
Neptune Bidco AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,07 | 99,57 | 17:17:38 |
| Clean | 94,50 | 97,00 | 17:17:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Neptune Bidco AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 NOK kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 833,30 € noch 22,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 NOK also 855,38 €.
Börsenübersicht Neptune Bidco AS-Anleihe: 11,260% bis 28.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 94,50 % | 94,50 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 12,8441 | 14.000% |
| Metro Bank | 13,1773 | 13.875% |
| Multitude Bank | 13,1351 | 13.511% |
| Agilyx ASA | 14,0110 | 13.500% |
| Xerox | 13,2723 | 13.500% |
Über die Neptune Bidco AS Anleihe (A3L0MC)
Die Neptune Bidco AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0MC bzw. der ISIN NO0013264564. Die Anleihe wurde am 28.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2024. Der Kupon der Neptune Bidco AS-Anleihe (A3L0MC) beträgt 11,260%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,5 ergibt sich somit eine Rendite von 13,5973%.