Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 5,250% bis 15.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.10.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS |
| ISIN | XS2399700959 |
| WKN | A3KXX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6685 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,743 vom 10.06.2025
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
Profil
Über die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe (A3KXX2)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXX2 bzw. der ISIN XS2399700959. Die Anleihe wurde am 22.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2021. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe (A3KXX2) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.