Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings-Anleihe: 6,125% bis 15.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.10.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit. Kündigungskurs ab 15.10.2024: 101,53125% |
| Kündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,1250 |
Stammdaten
| Name | ALB.1/AGG.H. 21/26 144A |
| ISIN | US013304AA87 |
| WKN | A3KXX1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
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Über die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings Anleihe (A3KXX1)
Die Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXX1 bzw. der ISIN US013304AA87. Die Anleihe wurde am 22.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2021. Der Kupon der Albion Financing 1 Sa rl-Aggreko Holdings-Anleihe (A3KXX1) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.