VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 4,750% bis 15.07.2031
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VMED 02 UK Financing I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 6,704 |
| Stückzinsen | 2,047 |
| Duration in Jahren | 3,821 |
| Modified Duration | 3,581 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 90,51
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | VMED 02 UK Financing I PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.07.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | VMED O2 UK I 21/31 REGS |
| ISIN | USG9444PAD45 |
| WKN | A3KTCC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7039 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,510 vom 20.06.2025
VMED 02 UK Financing I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,22 | 94,22 | 16:39:31 |
| Clean | 91,17 | 92,17 | 16:39:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute VMED 02 UK Financing I Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.002,26 € noch 177,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.179,98 €.
Börsenübersicht VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 4,750% bis 15.07.2031
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:25:28 | 91,30 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Navient | Ba3 | 11.500% |
| Navient | Ba3 | 9.375% |
| CSN Resources | Ba3 | 8.875% |
| Grupo AeromexicoB de CV | Ba3 | 8.625% |
| Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von VMED 02 UK Financing I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A282LE | 31.01.2031 | 4.250% | 6,316% |
| A282LD | 31.01.2031 | 4.250% | 7,142% |
| A3LWT2 | 15.04.2032 | 5.625% | 5,196% |
| A3LW4Z | 15.04.2032 | 7.750% | 7,775% |
| A3LWS9 | 15.04.2032 | 7.750% | 7,391% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 6,5370 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3882 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 7,0825 | 11.500% |
| Multitude | 6,7599 | 11.424% |
Über die VMED 02 UK Financing I Anleihe (A3KTCC)
Die VMED 02 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTCC bzw. der ISIN USG9444PAD45. Die Anleihe wurde am 07.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2021. Der Kupon der VMED 02 UK Financing I-Anleihe (A3KTCC) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,51 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7039%. Das zuletzt am 23.02.2024 19:42:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.