Aedas Homes OpCo S.L.-Anleihe: 4,000% bis 15.08.2026
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Aedas Homes OpCo SL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,381 |
| Stückzinsen | 1,370 |
| Duration in Jahren | 0,416 |
| Modified Duration | 0,398 |
| Fälligkeit | 15.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2025: 99,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aedas Homes OpCo S.L. |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2022 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.06.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | AEDAS HOMES 21/26 |
| ISIN | XS2343873597 |
| WKN | A3KRC1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3814 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,579 vom 19.06.2025
Aedas Homes OpCo SL Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,09 | 102,85 | 17:31:22 |
| Clean | 98,72 | 101,48 | 17:31:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Aedas Homes OpCo SL Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.148,40 € noch 137,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.285,42 €.
Börsenübersicht Aedas Homes OpCo S.L.-Anleihe: 4,000% bis 15.08.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,10 % | 100,13 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,40 % | 99,45 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 99,46 % | 99,47 % | -0,01 | |
| gettex | 99,46 % | 99,58 % | -0,12 | |
| München | 99,43 % | 99,46 % | -0,03 | |
| Quotrix | 98,90 % | 98,95 % | -0,05 | |
| Tradegate | 86,94 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| South Africa Republic of | Ba2 | 10.500% |
| OneMain Finance | Ba2 | 7.125% |
| Nissan Motor Acceptance Company LLC | Ba2 | 6.950% |
| Macys Retail Holdings LLC | Ba2 | 6.790% |
| Banco de Bogota | Ba2 | 6.250% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6725 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3708 | 12.250% |
Über die Aedas Homes OpCo SL Anleihe (A3KRC1)
Die Aedas Homes OpCo SL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRC1 bzw. der ISIN XS2343873597. Die Anleihe wurde am 21.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2021. Der Kupon der Aedas Homes OpCo SL-Anleihe (A3KRC1) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,452 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3814%. Das zuletzt am 10.05.2021 10:52:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.