International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,310% bis 05.02.2026
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International Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,310 |
| Rendite in %* | 7,361 |
| Stückzinsen | 1,935 |
| Duration in Jahren | 0,271 |
| Modified Duration | 0,253 |
| Fälligkeit | 05.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | ZAR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 98,77
Kupondaten
| Kupon in % | 5,310 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen* | 380.000.000 |
| Emissionswährung | ZAR |
| Emissionsdatum | 05.02.2021 |
| Fälligkeit | 05.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | WORLD BK 21/26 MTN |
| ISIN | XS2295730803 |
| WKN | A3KLFF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Weltbank |
| Stückelung | 2000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,3611 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,770 vom 18.06.2025
Über die International Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3KLFF)
Die International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLFF bzw. der ISIN XS2295730803. Die Anleihe wurde am 05.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 380,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ZAR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3KLFF) beträgt 5,310%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,76 ergibt sich somit eine Rendite von 7,3611%. Das zuletzt am 15.02.2024 16:37:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.