DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,250 |
| Rendite in %* | 2,086 |
| Stückzinsen | 0,082 |
| Duration in Jahren | 3,330 |
| Modified Duration | 3,262 |
| Fälligkeit | 23.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 93,57
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Fälligkeit | 23.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 21/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2306517876 |
| WKN | A3KL86 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,0863 |
| Auf Kündigung | 2,0863 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,570 vom 23.06.2025
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,68 | 93,84 | 17:56:29 |
| Clean | 93,60 | 93,76 | 17:56:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.375,80 € noch 8,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.384,02 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,67 % | 93,68 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 93,58 % | 93,58 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 93,52 % | 93,49 % | +0,03 | |
| gettex | 93,57 % | 93,57 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 93,58 % | 93,59 % | -0,01 | |
| München | 93,58 % | 93,50 % | +0,09 | |
| Quotrix | 96,90 % | 99,79 % | -2,90 | |
| Stuttgart | 93,58 % | 93,60 % | -0,03 | |
| Swedbank AB | 87,45 % | 82,37 % | +6,17 | |
| Tradegate | 90,88 % | 96,88 % | -6,19 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:58 | 93,58 | ||
| 15:16:52 | 93,56 | ||
| 14:59:20 | 93,57 | ||
| 14:02:40 | 93,55 | ||
| 13:46:28 | 93,54 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| Banco Santander | A2 | 6.607% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJFL | 15.06.2028 | 2.685% | 1,174% |
| A3LLAA | 19.07.2028 | 4.500% | 3,220% |
| A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 2,934% |
| A3LJSG | 29.06.2029 | - | - |
| A3LQGD | 01.11.2029 | 4.625% | 3,243% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Co-operative Group | 2,4404 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
| Bayerische Landesbank | 3,0070 | 10.000% |
| Altria Group | 2,8997 | 9.950% |
| Bayerische Landesbank | 2,7386 | 9.000% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KL86)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL86 bzw. der ISIN XS2306517876. Die Anleihe wurde am 23.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KL86) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,524 ergibt sich somit eine Rendite von 2,0863%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.