Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 2,875% bis 15.06.2026
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Caixa Geral de Depositos Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 2,928 |
| Stückzinsen | 0,071 |
| Duration in Jahren | 0,951 |
| Modified Duration | 0,924 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Geral de Depósitos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.06.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN |
| ISIN | PTCGDNOM0026 |
| WKN | A3K6H0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9278 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,950 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 2,875% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,99 % | 99,99 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,94 % | |||
| Frankfurt | 99,62 % | |||
| gettex | 99,95 % | |||
| München | 99,95 % | |||
| Quotrix | 99,91 % | 99,41 % | +0,50 | |
| Stuttgart | 99,99 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| ENEL Finance International | Baa1 | 7.050% |
Weitere Anleihen von Caixa Geral de Depositos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G8ZL | 31.07.2022 | 0.216% | - |
| A2SAS5 | 25.11.2024 | 1.250% | - |
| A3KWHA | 21.09.2027 | 0.375% | 1,671% |
| A18ZY6 | 03.03.2028 | 5.980% | - |
| A192SH | 28.06.2028 | 5.750% | 5,899% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,3117 | 10.500% |
Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A3K6H0)
Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6H0 bzw. der ISIN PTCGDNOM0026. Die Anleihe wurde am 15.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A3K6H0) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,91 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9278%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.