Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 0,625% bis 30.10.2025
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Swedish Covered BondThe Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 4 | Buy |
| 8 WGROW 29 Anl -S | DE000A383RQ0 | 2 | Buy |
| 3.25 Spain 34 TN | ES0000012M85 | 2 | Buy |
| 4 E.ON 33 Bds | XS2673547746 | 2 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,625 |
| Rendite in %* | 2,065 |
| Stückzinsen | 0,408 |
| Duration in Jahren | -0,304 |
| Modified Duration | -0,298 |
| Fälligkeit | 30.10.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2025: 99,51
Kupondaten
| Kupon in % | 0,625 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swedish Covered Bond Corp.,The |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.10.2018 |
| Fälligkeit | 30.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCBC 18/25 MTN |
| ISIN | XS1900804045 |
| WKN | A2RTMV |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,0645 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,506 vom 25.06.2025
Swedish Covered BondThe Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,92 | 99,97 | 08:38:51 |
| Clean | 99,51 | 99,56 | 08:38:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Swedish Covered BondThe Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.956,40 € noch 40,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.997,15 €.
Börsenübersicht Swedish Covered Bond,The-Anleihe: 0,625% bis 30.10.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,54 % | 99,53 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 99,51 % | 99,50 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,51 % | 99,50 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,51 % | 99,51 % | +0,01 | |
| Hamburg | 99,49 % | 99,51 % | -0,02 | |
| München | 99,51 % | 99,51 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,50 % | 99,47 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 99,50 % | 99,50 % | +0,01 | |
| Tradegate | 94,59 % |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:16:04 | 99,51 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Swedish Covered BondThe
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1621L | 10.06.2025 | 0.929% | - |
| A28SMH | 11.06.2025 | 0.500% | - |
| A19DH1 | 17.06.2026 | 2.000% | 2,046% |
| A199AJ | 01.09.2026 | 2.300% | 2,109% |
| A1V221 | 21.12.2026 | 1.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Co-operative Group | 2,3494 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7488 | 10.580% |
| Bayerische Landesbank | 2,9955 | 10.000% |
| Altria Group | 2,8981 | 9.950% |
| Bayerische Landesbank | 2,7254 | 9.000% |
Über die Swedish Covered BondThe Anleihe (A2RTMV)
Die Swedish Covered BondThe-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTMV bzw. der ISIN XS1900804045. Die Anleihe wurde am 30.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Swedish Covered BondThe-Anleihe (A2RTMV) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,498 ergibt sich somit eine Rendite von 2,0645%. Das zuletzt am 29.10.2018 14:48:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.