MSCI-Anleihe: 4,000% bis 15.11.2029
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MSCI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 11 | Buy |
| 5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 5,103 |
| Stückzinsen | 0,380 |
| Duration in Jahren | 3,626 |
| Modified Duration | 3,450 |
| Fälligkeit | 15.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2025: 95,74
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSCI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 07.11.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 8 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 104% bis 14.11.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 07.11.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,0000 |
Stammdaten
| Name | MSCI 19/29 REGS |
| ISIN | USU5521TAE20 |
| WKN | A2R99N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1029 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,740 vom 19.06.2025
MSCI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,45 | 97,38 | 17:29:02 |
| Clean | 95,07 | 97,00 | 17:29:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MSCI Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.439,27 € noch 33,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.472,37 €.
Börsenübersicht MSCI-Anleihe: 4,000% bis 15.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,04 % | 96,05 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 95,23 % | 95,73 % | -0,52 | |
| Frankfurt | 95,23 % | 95,70 % | -0,49 | |
| gettex | 96,84 % | 95,74 % | +1,15 | |
| München | 95,23 % | 95,68 % | -0,47 | |
| Quotrix | 94,73 % | 95,23 % | -0,53 | |
| Stuttgart | 95,52 % | 95,86 % | -0,35 | |
| ZKB | 95,81 % | 95,43 % | +0,40 |
Weitere Anleihen von MSCI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1905Z | 15.05.2027 | 5.375% | - |
| A1905Y | 15.05.2027 | 5.375% | - |
| A3KNR2 | 01.09.2030 | 3.625% | 64,611% |
| A28UBA | 01.09.2030 | 3.625% | 5,278% |
| A28T7T | 01.09.2030 | 3.625% | 5,278% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6725 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3708 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die MSCI Anleihe (A2R99N)
Die MSCI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R99N bzw. der ISIN USU5521TAE20. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.11.2019. Der Kupon der MSCI-Anleihe (A2R99N) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,46 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1029%.