VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 4,250% bis 31.01.2031
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VMED 02 UK Financing I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 7,142 |
| Stückzinsen | 1,644 |
| Duration in Jahren | 3,712 |
| Modified Duration | 3,465 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 86,99
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | VMED 02 UK Financing I PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2020 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.01.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.09.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 104,25% bis 30.01.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,2500 |
Stammdaten
| Name | VMED 02 UK I 20/31 REGS |
| ISIN | USG9444PAA06 |
| WKN | A282LD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,1416 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,990 vom 20.06.2025
Weitere Anleihen von VMED 02 UK Financing I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A282LB | 31.01.2029 | 4.000% | 6,386% |
| A282RV | 31.01.2029 | 4.000% | - |
| A3KTCB | 15.07.2031 | 4.500% | - |
| A3KTCA | 15.07.2031 | 4.500% | 6,801% |
| A3KTCC | 15.07.2031 | 4.750% | 6,704% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| M Vest Energy AS | 8,0334 | 13.730% |
| SIBS AB publ | 6,5370 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3817 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 7,0825 | 11.500% |
Über die VMED 02 UK Financing I Anleihe (A282LD)
Die VMED 02 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282LD bzw. der ISIN USG9444PAA06. Die Anleihe wurde am 24.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2020. Der Kupon der VMED 02 UK Financing I-Anleihe (A282LD) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,89 ergibt sich somit eine Rendite von 7,1416%.