Danica Pension A/S-Anleihe: 4,375% bis 29.09.2045
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Danica Pension A-S Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Multitude FRN | NO0011037327 | 26 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,391 |
| Stückzinsen | 3,212 |
| Duration in Jahren | 12,680 |
| Modified Duration | 12,147 |
| Fälligkeit | 29.09.2045 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 99,78
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 28.09.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Danica Pension A/S |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.09.2015 |
| Fälligkeit | 29.09.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.09.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DANICA PENSION 15/45 FLR |
| ISIN | XS1117286580 |
| WKN | A1Z69J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Dänemark |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.09.2045 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3914 |
| Auf Kündigung | 16,1902 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,783 vom 24.06.2025
Danica Pension A-S Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,98 | 103,60 | 16:57:02 |
| Clean | 99,77 | 100,39 | 16:57:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Danica Pension A-S Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.038,70 € noch 321,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.359,93 €.
Börsenübersicht Danica Pension A/S-Anleihe: 4,375% bis 29.09.2045
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,08 % | 100,08 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,99 % | 99,99 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,77 % | 99,78 % | -0,01 | |
| gettex | 99,87 % | 99,78 % | +0,09 | |
| Hamburg | 99,99 % | 99,99 % | ±0,00 | |
| München | 99,77 % | 99,78 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,98 % | 98,98 % | +1,01 | |
| Stuttgart | 99,99 % | 99,99 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 96,90 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6790 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Danica Pension A-S Anleihe (A1Z69J)
Die Danica Pension A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z69J bzw. der ISIN XS1117286580. Die Anleihe wurde am 29.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.09.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Danica Pension A-S-Anleihe (A1Z69J) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,12 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3914%.