National Grid Electricity Distribution [West Midlands]-Anleihe: 5,750% bis 16.04.2032
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National Grid Electricity Distribution West Midlands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 5,308 |
| Stückzinsen | 1,024 |
| Duration in Jahren | 5,619 |
| Modified Duration | 5,336 |
| Fälligkeit | 16.04.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 102,48
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [West Midlands] PLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.05.2011 |
| Fälligkeit | 16.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.W.M. 11/32 MTN |
| ISIN | XS0627336323 |
| WKN | A1GRC9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3075 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,480 vom 20.06.2025
National Grid Electricity Distribution West Midlands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,45 | 103,98 | 17:59:57 |
| Clean | 102,43 | 102,96 | 17:59:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution West Midlands Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.022,42 € noch 119,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.141,99 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Barclays | Baa1 | 8.410% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 7.875% |
| BAT Capital | Baa1 | 7.750% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die National Grid Electricity Distribution West Midlands Anleihe (A1GRC9)
Die National Grid Electricity Distribution West Midlands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GRC9 bzw. der ISIN XS0627336323. Die Anleihe wurde am 17.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution West Midlands-Anleihe (A1GRC9) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,46 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3075%. Das zuletzt am 23.02.2023 18:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.