Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
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Diageo Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 8 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 4 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 3 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 3 | Buy |
| 2.5 CBK30 P85 Pf-S | DE000CZ45ZW4 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,781 |
| Stückzinsen | 0,462 |
| Duration in Jahren | 9,928 |
| Modified Duration | 9,385 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 83,76
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 11.11.2012 |
| Letztes Kupondatum | 10.05.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.05.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2012 |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO INV. 12/42 |
| ISIN | US25245BAA52 |
| WKN | A1G4VG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.05.2042 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7810 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,760 vom 20.06.2025
Diageo Investment Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 83,99 | 84,79 | 10:30:07 |
| Clean | 83,53 | 84,33 | 10:30:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Investment Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.322,86 € noch 40,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.362,97 €.
Börsenübersicht Diageo Investment-Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 83,86 % | 83,31 % | +0,66 | |
| Frankfurt | 83,53 % | 82,81 % | +0,87 | |
| Quotrix | 83,53 % | 82,81 % | +0,87 | |
| Stuttgart | 83,67 % | 83,76 % | -0,11 | |
| ZKB | 82,32 % | 82,58 % | -0,33 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:30:06 | 83,53 | ||
| 08:45:05 | 83,92 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| HSBC Holdings | A3 | 6.100% |
| Glencore Finance Canada | A3 | 6.000% |
| Citigroup | A3 | 5.875% |
| Phillips 66 | A3 | 5.875% |
| Barrick North America Finance LLC | A3 | 5.750% |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
mehr Anleihen von Diageo InvestmentÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 6,5370 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3882 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 13.06.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital |
Über die Diageo Investment Anleihe (A1G4VG)
Die Diageo Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G4VG bzw. der ISIN US25245BAA52. Die Anleihe wurde am 11.05.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2012. Der Kupon der Diageo Investment-Anleihe (A1G4VG) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,95 ergibt sich somit eine Rendite von 5,781%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.