Bacardi-Anleihe: 5,150% bis 15.05.2038
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Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,150 |
| Rendite in %* | 6,318 |
| Stückzinsen | 0,476 |
| Duration in Jahren | 7,980 |
| Modified Duration | 7,506 |
| Fälligkeit | 15.05.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 89,89
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2037 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/38 REGS |
| ISIN | USG06905AF32 |
| WKN | A19Z67 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3184 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,890 vom 18.06.2025
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z66 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,831% |
| A19Z65 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,798% |
| A19Z69 | 15.05.2048 | 5.300% | 6,436% |
| A19Z7A | 15.05.2048 | 5.300% | 6,771% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| SIBS AB publ | 6,7143 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,4411 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,9152 | 11.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,6656 | 11.500% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z67)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z67 bzw. der ISIN USG06905AF32. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z67) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,19 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3184%.