The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,850% bis 28.04.2028
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FRN | XS2389353181 | 7 | Buy |
| 6.5 hepglobal26 Obl | DE000A3H3JV5 | 4 | Buy |
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 4 | Buy |
| 5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 4 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,850 |
| Rendite in %* | 4,169 |
| Stückzinsen | 0,600 |
| Duration in Jahren | 2,284 |
| Modified Duration | 2,193 |
| Fälligkeit | 28.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 99,16
Kupondaten
| Kupon in % | 3,850 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 28.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK OF NY MELLON 2028 |
| ISIN | US06406RAH03 |
| WKN | A19Z40 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1694 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,159 vom 24.06.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,92 | 100,28 | 11:03:09 |
| Clean | 99,32 | 99,68 | 11:03:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.587,92 € noch 51,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.639,58 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,850% bis 28.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,47 % | 99,43 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 99,32 % | 99,19 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 99,35 % | 98,66 % | +0,70 | |
| gettex | 99,36 % | 99,16 % | +0,20 | |
| München | 99,32 % | 99,18 % | +0,14 | |
| Quotrix | 97,83 % | 97,64 % | +0,20 | |
| Stuttgart | 99,38 % | 99,38 % | +0,01 | |
| ZKB | 99,58 % | 99,55 % | +0,03 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:04:10 | 99,32 | ||
| 11:00:18 | 99,34 | ||
| 08:20:01 | 99,26 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19VD4 | 29.01.2028 | 3.400% | 4,269% |
| A19CWY | 07.02.2028 | 3.442% | 4,046% |
| A4ECGQ | 09.06.2028 | 4.441% | 4,368% |
| A4ECGR | 09.06.2028 | - | - |
| A3K6Q2 | 13.06.2028 | 3.992% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6790 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A19Z40)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z40 bzw. der ISIN US06406RAH03. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A19Z40) beträgt 3,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,436 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1694%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.