Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe: 4,200% bis 15.03.2028
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Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,200 |
| Rendite in %* | 4,605 |
| Stückzinsen | 1,107 |
| Duration in Jahren | 1,940 |
| Modified Duration | 1,854 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 98,98
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.03.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sabine Pass Liquefaction LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.03.2017 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie zum 15.9.2027 und jederzeit danach zu 100%, Teilkündigung möglich 30 Tage Frist |
| Kündigungsoption am | 17.08.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | SABINE PASS LIQ.17/28 |
| ISIN | US785592AU04 |
| WKN | A19KNU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6052 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,980 vom 20.06.2025
Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,13 | 100,28 | 17:57:48 |
| Clean | 99,02 | 99,17 | 17:57:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.606,27 € noch 96,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.702,34 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Sabine Pass Liquefaction LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A186SK | 15.03.2027 | 5.000% | - |
| A19GRT | 15.03.2027 | 5.000% | 4,797% |
| A28XAA | 15.02.2030 | 4.500% | - |
| A3KLAY | 15.05.2030 | 4.500% | - |
| A28XAB | 15.05.2030 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
Über die Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe (A19KNU)
Die Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KNU bzw. der ISIN US785592AU04. Die Anleihe wurde am 06.03.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2017. Der Kupon der Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe (A19KNU) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,01 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6052%. Das zuletzt am 08.05.2024 10:50:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.