Service Properties Trust-Anleihe: 5,250% bis 15.02.2026
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Service Properties Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 7,940 |
| Stückzinsen | 1,813 |
| Duration in Jahren | -0,058 |
| Modified Duration | -0,054 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 98,34
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Service Properties Trust |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.02.2016 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.8.2025 jederzeit zu 100%. |
| Kündigungsoption am | 03.02.2016 |
Stammdaten
| Name | SERVICE PROP. TR. 16/26 |
| ISIN | US44106MAV46 |
| WKN | A18XNN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,9400 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,340 vom 20.06.2025
Service Properties Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,47 | 102,02 | 16:57:02 |
| Clean | 98,66 | 100,21 | 16:57:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Service Properties Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.696,52 € noch 157,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.853,84 €.
Börsenübersicht Service Properties Trust-Anleihe: 5,250% bis 15.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,72 % | 98,34 % | +0,39 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Total Play Telecomunicaciones de CV | Caa1 | 7.500% |
| F-Brasile SpA-F-Brasile US LLC | Caa1 | 7.375% |
| Kosmos Energy | Caa1 | 7.125% |
| Sigma Holdco BV | Caa1 | 5.750% |
| Service Properties Trust | Caa1 | 4.750% |
Weitere Anleihen von Service Properties Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VGVC | 15.03.2025 | 4.500% | - |
| A28YFG | 15.09.2025 | 7.500% | - |
| A2R7TY | 01.10.2026 | 4.750% | 6,373% |
| A0NTSB | 15.03.2027 | 3.800% | - |
| A0LPDX | 15.03.2027 | 3.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| M Vest Energy AS | 8,0334 | 13.730% |
| Metro Bank Holdings | 8,2530 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,5802 | 11.875% |
| BDT Media Automation | 8,7983 | 11.500% |
| Navient | 8,6453 | 11.500% |
Über die Service Properties Trust Anleihe (A18XNN)
Die Service Properties Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18XNN bzw. der ISIN US44106MAV46. Die Anleihe wurde am 03.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.02.2016. Der Kupon der Service Properties Trust-Anleihe (A18XNN) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,72 ergibt sich somit eine Rendite von 7,94%. Das zuletzt am 28.10.2024 18:51:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.