Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,351% bis 28.08.2059
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Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,351 |
| Rendite in %* | 6,546 |
| Stückzinsen | 0,963 |
| Duration in Jahren | 13,033 |
| Modified Duration | 12,232 |
| Fälligkeit | 28.08.2059 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2025: 67,88
Kupondaten
| Kupon in % | 3,351 |
| ...Hinweis | 1,771% (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.08.2007 |
| Fälligkeit | 28.08.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER UT.07/59 MTN |
| ISIN | XS0318577599 |
| WKN | A0T2J4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2059 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5458 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 57,510 vom 12.06.2025
Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 68,86 | 68,87 | 17:55:01 |
| Clean | 67,90 | 67,91 | 17:55:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.938,98 € noch 112,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 8.051,51 €.
Historische Kuponzahlungen für Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 2,164 |
| 27.08.2013 | 2,134 |
| 27.02.2013 | 2,109 |
| 27.08.2012 | 2,067 |
| 27.02.2012 | 2,045 |
| 27.08.2011 | 2,010 |
| 27.02.2011 | 1,951 |
Börsenübersicht Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,351% bis 28.08.2059
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:29:23 | 67,89 | ||
| 16:34:27 | 67,89 | ||
| 15:18:54 | 67,89 | ||
| 15:00:56 | 67,89 | ||
| 14:39:28 | 67,89 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Über die Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J4)
Die Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T2J4 bzw. der ISIN XS0318577599. Die Anleihe wurde am 30.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe (A0T2J4) beträgt 3,351%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 67,88 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5458%. Das zuletzt am 25.02.2025 17:51:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.