Rothschild & Co Continuation Finance-Anleihe: 3,510%
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Rothschild & Co Continuation Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 16 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,510 |
| Rendite in %* | 6,909 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,399 |
| Modified Duration | 5,985 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.05.2025: 76,58 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 3,510 |
| ...Hinweis | le Taux de l'Échéance Constante à 10 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2004 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothschild & Co Continuation Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.08.2004 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.08.2014 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ROTHSCH.+CO CONT.F.04/UND |
| ISIN | XS0197703118 |
| WKN | A0DCAG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9094 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 76,015 vom 21.05.2025
Historische Kuponzahlungen für Rothschild & Co Continuation Finance Anleihe (A0DCAG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 2,500 |
| 04.02.2014 | 2,570 |
| 04.11.2013 | 2,560 |
| 04.08.2013 | 2,060 |
| 04.05.2013 | 2,610 |
| 04.02.2013 | 2,580 |
| 04.11.2012 | 2,430 |
Börsenübersicht Rothschild & Co Continuation Finance-Anleihe: 3,510%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 77,40 % | 77,64 % | -0,30 | |
| Frankfurt | 76,00 % | 76,00 % | ±0,00 | |
| gettex | 76,65 % | 76,58 % | +0,09 | |
| Lang & Schwarz | 83,72 % | 81,26 % | +3,03 | |
| München | 76,21 % | 76,58 % | -0,48 | |
| Quotrix | 76,30 % | 75,77 % | +0,70 | |
| Stuttgart | 76,01 % | 77,31 % | -1,68 | |
| Tradegate | 78,50 % | 79,70 % | -1,51 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 6,5370 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,3882 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2207 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 7,0825 | 11.500% |
| Multitude | 6,7599 | 11.424% |
Über die Rothschild & Co Continuation Finance Anleihe (A0DCAG)
Die Rothschild & Co Continuation Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DCAG bzw. der ISIN XS0197703118. Die Anleihe wurde am 05.08.2004 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothschild & Co Continuation Finance-Anleihe (A0DCAG) beträgt 3,510%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 76,597 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9094%.