PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index ETF
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Baader Bank
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PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | PIMCO Global Advisors |
Auflagedatum | 14.03.2012 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | ICE BofA 0-5Y US HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
Fondsgröße | 1.501.772.498,72 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc
So investiert der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of US Dollar denominated Fixed Income Instruments (as defined in full in the Prospectus) that, as far possible and practicable (which for the avoidance of doubt means at least 80% of the Net Asset Value of the Fund), consist of the component securities of the Index.
Der PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JU1K
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,89 % | +3,08 % | +8,95 % | +29,15 % | +34,94 % | +3,11 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,65 % | +1,18 % | +2,68 % | +8,64 % | +11,74 % | +1,41 % |
Max Verlust | - | - | -1,22 % | -5,18 % | -8,94 % | - |
Kurs | 86,72 $ | 90,36 $ | 86,72 $ | 84,86 $ | 83,21 $ | 94,20 $ |
Hoch | - | - | 95,61 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 90,64 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B7N3YW49
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,19 % | 6,04 % | 5,46 % | 6,32 % |
Sharpe Ratio | +1,35 | +0,40 | +0,67 | +0,44 |
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Zusammensetzung WKN: A1JU1K
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00B7N3YW49
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | - | 6,03 % | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | - | 4,98 % | |
EchoStar Corp. 10.75% | US278768AC00 | - | 0,61 % |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | US00253XAB73 | - | 0,56 % |
Medline Borrower LP 3.875% | US62482BAA08 | - | 0,51 % |
Prime Healthcare Services Inc 9.375% | US74165HAC25 | - | 0,50 % |
DISH Network Corporation 11.75% | US25470MAG42 | - | 0,50 % |
Tibco Software Inc 6.5% | US88632QAE35 | - | 0,49 % |
DISH DBS Corporation 5.25% | US25470XBE40 | - | 0,49 % |
TransDigm, Inc. 6.75% | US893647BR70 | - | 0,43 % |
Summe Top 10 | 15,09 % |
Ausschüttungen WKN: A1JU1K
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
16.01.2025 | 0,53 USD |
20.02.2025 | 0,73 USD |
20.03.2025 | 0,56 USD |
16.04.2025 | 0,53 USD |
15.05.2025 | 0,56 USD |
Total | 2,91 USD |
18.01.2024 | 0,52 USD |
15.02.2024 | 0,55 USD |
21.03.2024 | 0,69 USD |
18.04.2024 | 0,55 USD |
16.05.2024 | 0,56 USD |
20.06.2024 | 0,69 USD |
18.07.2024 | 0,55 USD |
16.08.2024 | 0,53 USD |
19.09.2024 | 0,68 USD |
17.10.2024 | 0,63 USD |
21.11.2024 | 0,68 USD |
19.12.2024 | 0,55 USD |
Total | 7,18 USD |
19.01.2023 | 0,50 USD |
16.02.2023 | 0,40 USD |
16.03.2023 | 0,45 USD |
20.04.2023 | 0,48 USD |
19.05.2023 | 0,43 USD |
15.06.2023 | 0,46 USD |
20.07.2023 | 0,57 USD |
17.08.2023 | 0,48 USD |
21.09.2023 | 0,61 USD |
19.10.2023 | 0,50 USD |
16.11.2023 | 0,51 USD |
21.12.2023 | 0,60 USD |
Total | 5,97 USD |
20.01.2022 | 0,36 USD |
17.02.2022 | 0,32 USD |
17.03.2022 | 0,34 USD |
21.04.2022 | 0,37 USD |
19.05.2022 | 0,36 USD |
16.06.2022 | 0,33 USD |
21.07.2022 | 0,44 USD |
18.08.2022 | 0,36 USD |
15.09.2022 | 0,37 USD |
20.10.2022 | 0,47 USD |
17.11.2022 | 0,37 USD |
15.12.2022 | 0,39 USD |
Total | 4,46 USD |
21.01.2021 | 0,49 USD |
18.02.2021 | 0,40 USD |
18.03.2021 | 0,41 USD |
15.04.2021 | 0,37 USD |
20.05.2021 | 0,47 USD |
17.06.2021 | 0,36 USD |
15.07.2021 | 0,36 USD |
19.08.2021 | 0,36 USD |
16.09.2021 | 0,30 USD |
21.10.2021 | 0,39 USD |
18.11.2021 | 0,30 USD |
16.12.2021 | 0,31 USD |
Total | 4,53 USD |