iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF
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iShares Global AAA-AA Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 182.761.287,64 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Global Government AAA-AA Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden.
Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1J40N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,69 % | +8,63 % | +7,89 % | +8,18 % | -11,66 % | +9,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +6,85 % | +8,56 % | +6,39 % | +10,73 % | +3,38 % | +9,04 % |
| Max Verlust | - | - | -7,72 % | -13,29 % | -30,82 % | - |
| Kurs | 76,22 $ | 74,52 $ | 76,61 $ | 78,92 $ | 97,95 $ | 80,56 $ |
| Hoch | - | - | 81,88 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 72,46 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 % | 11,58 % | 10,28 % | 8,15 % |
| Sharpe Ratio | +0,29 | -0,32 | -0,48 | -0,22 |
Zusammensetzung WKN: A1J40N
Größte Positionen ISIN: IE00B87G8S03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 5,64 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 0,80 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 0,68 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 0,65 % |
| Australia (Commonwealth of) 1% | AU0000087454 | - | 0,54 % |
| Canada (Government of) 1.5% | CA135087M276 | - | 0,53 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102499 | - | 0,53 % |
| Canada (Government of) 0.5% | CA135087L443 | - | 0,51 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2Z049 | - | 0,51 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.25% | AU000XCLWAR9 | - | 0,51 % |
| Summe Top 10 | 10,91 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1J40N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.04.2025 | 0,94 USD |
| Total | 0,94 USD |
| 18.04.2024 | 0,86 USD |
| 17.10.2024 | 0,92 USD |
| Total | 1,78 USD |
| 13.04.2023 | 0,52 USD |
| 12.10.2023 | 0,71 USD |
| Total | 1,23 USD |
| 14.04.2022 | 0,23 USD |
| 13.10.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 15.04.2021 | 0,24 USD |
| 14.10.2021 | 0,22 USD |
| Total | 0,47 USD |